周二两市迎来反弹。午后创业板指一度涨逾2%,科创50指数一度大涨近5%。两市个股普涨,短线情绪脱离冰点有所回暖。

  板块上,市场热点聚焦军工板块,军工人气龙头新余国科300722)尾盘拉板。通信设备、半导体、软件服务等科技板块集体回暖。

  多路资金现身龙虎榜

  从盘后公布的龙虎榜数据来看,军工股的大涨受到了多路资金的加持。

  深交所9月29日交易公开信息显示,新余国科龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计净买入3173万元。财通证券601108)杭州上塘路营业部位列买一位置,买入金额为2141万元。该营业部当日还买入中船应急300527)2662万元。这不是财通证券上塘路营业部第一次进出新余国科,其21日、22日、25日、28日均现身该股龙虎榜。位列买二的国泰君安证券南京太平南路营业部近期也是对新余国科反复操作。

  此外,新余国科榜单上出现了多家东方财富300059)证券拉萨营业部的身影,整体以卖出为主。其中,买四、卖二均为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入1343.66万元,卖出1395.81万元,净卖出52.15万元。卖三为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,卖四为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部。

  晨曦航空300581)和安达维尔300719)的龙虎榜上出现了机构席位,一个受到机构追捧,另一个则被机构抛售。具体来看,晨曦航空的买二和卖一均为机构专用席位,该股被机构净买入2296万元。安达维尔的卖一和卖五为机构专用席位,两个席位合计净卖出2510万元。

  深股通专用席位现身中船应急的龙虎榜卖一。该席位买入458.14万元,卖出1488.06万元,净卖出1030万元。

  机构掘金三大主线

  银河证券表示,年初以来,中证军工指数上涨37%,自前期高点整体回调达20%,从空间和时间来看均较为充分。当前军工板块估值分位数约为64%,上行空间依然较大。展望四季度,估值切换叠加军工板块估值风险释放,板块估值提升空间再次打开。

  标的方面,中信建投601066)在研报中表示,建议重点把握供需新平衡、改革再出发和成长正当时三条投资主线。

  在供需新平衡方面:建议首选符合“实战需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准且型号量产有望延续的整机公司,以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。

  在改革再出发方面:随着国家政策加大力度支持、人事调整到位,资产注入新路径的示范效应将逐步显现。军工核心资产或将加快证券化,优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。

  在成长正当时方面:军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产化问题,重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。